Módulo de Tesorería Karing

Cuentas por Pagar y Tesorería

Partiendo de las Cuentas por Pagar, documento equivalente o reembolso como documento base y de notas débito, notas crédito, notas bancarias y comprobantes de egreso, gestiona la cartera por pagar a proveedores.

Características

  • Múltiples Monedas, contabilizando en la moneda local y generando la cartera de CxP en la moneda causada
  • Planilla de caja contable en múltiples monedas
  • Manejo, control y legalización parcial de anticipos de proveedores e informes respectivos
  • Conciliación bancaria
  • Creación de múltiples cuentas bancarias
  • Control autorización de pago de cuentas por pagar
  • Restricción para que por proveedor solo exista una factura de compra causada. Es decir que con el mismo consecutivo del proveedor no permite el registro de otra cuenta por pagar a la inicialmente causada
  • Conciliación bancaria automática. (Importar archivos planos del banco para la conciliación)
  • Pagos por egreso o transferencias bancarias descargando automáticamente las Cuenta por Pagar o documento causado en el momento de la compra
  • Permite aplicar anticipos de proveedores directamente en la cuenta por pagar
  • Informe Cuentas por pagar por edades y vencimientos
  • Cálculo y liquidación de Rete fuente según las bases y si el proveedor es o no es autorretenedor
  • Manejo de órdenes de compra permite realizar el control de los pedidos que realice la compañía
  • Distribución en la contabilización de gastos compartidos por centros de costos, con base en porcentajes por centro de costo configurados
  • Calculo de impuestos
  • En línea con Contabilidad
  • Configuración de impresión de cheques de todos los bancos
  • Extracto de proveedores-Pagos por conceptos
  • Calculo automático de Impuestos IVA, Rete Iva, Retención en la fuente, Ica, Rete Ica, Impoconsumo y Cree
  • Control de cheques girados-Planilla de cheques

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